Au sein de la Direction Trésorerie et Financements, vous êtes rattaché(e) au Directeur Trésorerie & Financements.

Au sein de l’organisation, vous occuperez un rôle transversal. Le trésorier international prend notamment en charge l’établissement et l’analyse des prévisions de trésorerie groupe et participera aux tâches suivantes :

• Préparation et analyse des prévisions de trésorerie 

·        Sur une base mensuelle, animer, piloter et préparer les prévisions à 13 semaines en étroite coordination avec les contrôleurs financiers et les chefs comptables 

·        Consolider les prévisions de Trésorerie et préparer les tableaux de synthèse,  

·        Participer aux arbitrages avec la direction de la trésorerie

·        Analyser et expliquer chaque semaine les écarts entre les prévisions de Trésorerie et les flux réels constatés, 

·        Envoyer les informations et assister les différentes entités et départements lors des processus budgétaires et comptables (clôtures)

• Analyses trésorerie et BFR

·        Coordonner les campagnes de règlement bi mensuelles (hors groupe et interco)
·        Assurer le suivi des financements fiiales liés à l’exploitation (financement du BFR) 
·        Identifier les besoins de financement à court terme

·        Participer à la production des reportings et analyses 

• Couverture de change

·        Opérations de marchés : préparer et suivre l’exposition au risque de change par filiale et proposer la mise en place des instruments de couvertures conformément à la procédure en place,
·        Assurer la mise en œuvre des instruments de couverture
·        Taiter les demandes de mise en place des fililales 

• Autres missions

·        Définir et mettre en place les fund flows dans le cadre d’opérations internes de circulation deliquidités pour dénouer des positions bilantielles

·        Contribuer à la production des différents reporting hebdomadaires et mensuels (reporting interne et actionnaire)

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure avec une spécialisation en finance (école de commerce, Master 2 Finance ou équivalent).

Vous justifiez d’une expérience réussie dans des fonctions financières, idéalement en trésorerie, financement, contrôle de gestion et/ou credit management.

Votre parcours vous a permis de développer une bonne compréhension des mécanismes financiers, ainsi qu’une approche rigoureuse et analytique.

Vous disposez d’une excellente compréhension des schémas contractuels et des flux de trésorerie opérationnels dans un contexte international.

Reconnu(e) pour votre esprit d’équipe, vous savez interagir efficacement avec une diversité d’interlocuteurs.

Organisé(e), rigoureux(se) et doté(e) d’une véritable curiosité d’esprit, vous faites preuve d’une bonne communication et d’une forte capacité d’adaptation.

Vous maîtrisez couramment le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit (niveau fluent indispensable).

Vous possédez une excellente maîtrise d’Excel et des outils BI ; la connaissance de Taiga constitue un plus.