Au sein de l’équipe Finance et Trésorerie, vous êtes est rattaché(e) au Responsable Trésorerie. Vos principales missions sont les suivantes :

Le suivi quotidien des flux et soldes de Trésorerie :

• Analyser les flux de Trésorerie et la Trésorerie disponible, déterminer les besoins en Trésorerie
• Gérer les soldes de Trésorerie, le cas échéant équilibrer les comptes
• Analyser les positions bancaires et placer les excédents de trésorerie conformément à la directive trésorerie et financements,
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées entre le logiciel de Trésorerie et le logiciel de prévisions de Trésorerie
• Analyser et suivre les frais bancaires et commissions (gérer et suivre les régularisations) 
• Intégrer les prévisions de trésorerie (sociales, dettes, etc) dans le logiciel de trésorerie

La préparation et le suivi des prévisions de trésorerie :

• Suivre la préparation des prévisions à 13 semaines, consolider les prévisions de Trésorerie et préparer les tableaux de synthèse, 
• Participer aux arbitrages avec la direction de la trésorerie
• Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions de Trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme

La gestion du logiciel de Trésorerie et de gestion des prévisions :

• Administrer les outils (TX, Taiga, Finance Active) avec le support de l’équipe Trésorerie,
• Paramétrer l’outil de trésorerie (clôture, ouverture de comptes, signataires)
• Suivre la connexion des comptes bancaires (dont les relevés de comptes des filiales étrangères) via swiftnet
• Participer aux projets d’évolution des outils actuels et de développement de nouvelles fonctionnalités

L’élaboration du reporting de Trésorerie et le suivi des écarts :

• Etablir les synthèses hebdomadaires et mensuelles de la position de Trésorerie
• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie
• Etablir un reporting des frais bancaires (trimestriel et annuel)

Le suivi des financements :

• Suivre les Financements Intra-groupe et leur mise en place,
• Suivre l’endettement externe du groupe (ie échéanciers) et les calendriers associés,

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure spécialisation finance (ESC, Master 2 Finance). Vous disposez a minima d’une expérience réussie dans des fonctions financières : Contrôle de Gestion, Trésorerie et Financement… L’expérience d’un logiciel de gestion de Trésorerie et une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires sont un plus.

Compétences attendues :

• Vous avez une appétence pour les outils IT
• Vous maîtrisez les outils du pack office (Excel, Word)
• Vous possédez un français et anglais professionnel indispensable

Savoir être :

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve). Vous faites preuve de curiosité d’esprit, vous savez vous adapter et aimez le travail d’équipe

Vous aimez les chiffres et avez le sens du détail

Vous êtes force de proposition et capable de gérer des périodes avec une charge de travail importante

Contrat :

CDI à pourvoir dès que possible

Télétravail jusqu’à 2 jours par semaine après période d’intégration

Titres restaurant

Œuvres sociales du CSE

Poste basé à Marseille

Dans le cadre de notre politique d’emploi, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.