Au sein de l’équipe Finance et Trésorerie, vous êtes est rattaché(e) au Responsable Trésorerie. Vos principales missions sont les suivantes :

Le suivi quotidien des flux et soldes de Trésorerie :

·         Analyser les flux de Trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la Trésorerie disponible

·         Gérer le solde de Trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes

·         Analyser les positions bancaires. Placer les excédents de trésorerie

·         Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel de Trésorerie et dans le reporting de Trésorerie

·         L’établissement des prévisions de Trésorerie à court terme

L’élaboration du reporting de Trésorerie et suivi des écarts :

·         Etablir les synthèses quotidienne, hebdomadaire et mensuelle de la position de Trésorerie

·         Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions de Trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme

·         Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie

La gestion des relations bancaires :

·         Contrôler le respect des conditions bancaires appliquées

·         Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature

·         Suivre la gestion bancaire quotidienne (KYC - know your customer), compliance, ouvertures / fermetures des comptes, etc)

La gestion du logiciel de gestion de Trésorerie et de gestion des prévisions :

·         Administration du système, paramétrages, connections bancaires, etc

Profil :

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure spécialisation finance (ESC, Master 2 Finance). Vous disposez d’une première expérience réussie (y compris en stage/alternance) dans des fonctions du domaine financier : Contrôle de Gestion, Trésorerie et Financement… Une expérience sur un logiciel de gestion de Trésorerie et une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires sont un plus

Compétences attendues :

Vous avez une appétence pour les outils IT

Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, Word)

Vous possédez un français et anglais professionnel indispensable

Savoir être :

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve). Vous faites preuve de curiosité d’esprit, vous savez vous adapter et aimer le travail d’équipe

Vous aimez les chiffres et le sens du détail

Vous êtes force de proposition et capable de gérer des situations stressantes

Contrat :

CDI à pourvoir dès que possible

Télétravail jusqu’à 2 jours par semaine après période d’intégration

Titres restaurant

Œuvres sociales du CSE

Poste basé à Marseille

Dans le cadre de notre politique d’emploi, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.