Au sein de la Direction Trésorerie et Financements, vous êtes est rattaché(e) au responsable Trésorerie. Au sein de cette organisation, vous occuperez un rôle transversal. Le/ l'assistant(e) de trésorerie participera aux tâches suivantes :

Le suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :

• Contrôler la mise à jour des coordonnées bancaires des fournisseurs dans l’ERP
• Gérer et suivre les décaissements (virements fournisseurs, salaires, dettes, etc)
• Traiter les incidents de paiements
• Rapprocher et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes

L’administration et documentation :

• Suivre les conventions de trésorerie pour le groupe
• Contribuer à l’établissement des reporting quotidiens, hebdomadaires, mensuels

La gestion des relations bancaires :

• Contrôler le respect des conditions bancaires appliquées
• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature
• Suivre la gestion bancaire quotidienne (KYC (know your customer), compliance, ouvertures / fermetures des comptes, etc)

La gestion du logiciel de gestion de trésorerie et de gestion des prévisions :

• Administration du système, paramétrages, connections bancaires, etc

Profil recherché :

• Idéalement Bac +2 en comptabilité ou gestion finance.

Compétences / qualités attendues :

• Une première expérience est souhaitée dans un service administratif ou financier (idéalement en trésorerie).
• La connaissance d’ORACLE serait appréciée ; les candidatures des débutants sont acceptées.
• Bonne maîtrise Excel et Word : recherche verticale, TCD et publipostage sont un plus certain.
• Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.
• Vous savez prioriser vos tâches, respecter les délais, suivre plusieurs sujets en parallèle, rendre compte et alerter des difficultés.
• Anglais écrit et parlé.

Contrat :

• CDI à pourvoir dès que possible
• Titres restaurant
• Œuvres sociales du CSE
• Poste basé à Marseille

Dans le cadre de notre politique d’emploi, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.